恒生电子伞形信托技术方案书2014

恒生信托装饰事务处置零碎的次要效能模块、风险监控模块、统计法日志模块、日终清算(包罗伞式履历拆分)模块等。

(1)装饰市模块:是本零碎最根本的效能。创造对信托结成(信托单元)

装饰追逐应付,包罗装饰决策、装饰方案、使受协议条款的约束设计、结成管

理、收回下订单并演技市、成交、取款等环节。

(2)风险监控模块:创造对伞形信托方案及各信托单元的市把持、监控

日志、日渐警察(风险线监控,连同额定的现款资产和结算应付等

效能,,对不一致风险的非常市即时把持和告警。

(3)日终清算处置模块:创造对伞形信托方案各信托单元的清算处置后退,

连同赡养清算贴纸的信托单元拆分履历给托管行和信托事情会计的估值

零碎终止信托单元的估值,评价履历可以反省。

(4)统计法日志剖析模块:零碎赡养履历查询效能,

可以实时查询各信托单元制造净值、座位详细信息、进项、盈亏、风险率

等碱性的。

4、恒生雨伞信托事情函数的实行

(1)账外形设计。恒生零碎后退

信托账(对应贩卖部资产)

(1)账外形设计。恒生零碎后退信托账(对应贩卖部资产)

创造多建立存款,子账和市彼此孤独,风险孤独把持,

资产孤独核算评价,利弊得失计算倒数的孤独。。

(2)装饰市设计。装饰商议者登陆零碎后,详细说明有权的装饰单位

付托市应付人。多种多样的信托单元间虽均摊隐名账号,但倒数的市隔离的,通

经过呼应的单元号终止区别和应付,创造孤独市、统计法、清算履历

拆分依此类推。

(3)风险把持设计。恒生零碎同时后退全部的母信托方案和单建立信托单元

二级实时风险监控。零碎后退对每建立信托单元设置孤独的对

敲、提供货物把持,后退多级预警lin、添加物线、终止失去线、而且

赡养提示效能。经过提前的敲入的把持、提供货物把持、资产分配把持、

证券市轴承把持、证券市歪曲把持、持股把持,连同剩余部分风。

风险目的设置,各方面执行金科玉律召唤、公司正规军、和约及剩余部分风险

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