关于“国金转债”赎回的提示性公告

  可转让证券行为准则:600109 份约分:

国金可转让证券

编号:临2014-80

  转债行为准则:110025 亏欠替换的缩写:国金转债

  转股行为准则:190025 转股约分:国金转股

  国金可转让证券有限债务公司发作着的“国金转债”挽回的暗示性公报

  董事会及非常董事担保:、误

互相牵连公司份走势

次要声明或得意地不予使用,于是其愿意的的确凿性、正确和完整性承当个人和协同债务。

  重要愿意的暗示:

  挽回注册日期:2014年12月29日

  挽回价钱:元/张(含活期利钱),眼前的利钱是有税的。

  挽回款发给日:2015年1月9日

  挽回注册日期次一买卖日(2014年12月30日)起,“国金转债”将中止买卖与份替换;在提早挽回应验后,“国金转债”将在上海可转让证券买卖所摘牌。

  国金可转让证券有限债务公司(以下约分“公司”)的份自2014年11月21日进入转股期,从2014年11月21日至2014年12月11日延续15个买卖日close的现在分词形式价钱高于本公司“国金转债(110025)”(以下约分“国金转债”)比较期转股价钱的130%,依公司述说判决书发行说明书的必须使用的,挽回条目发源可替换建立互信关系。公司第九届董事会第十七国会讨论经过了《发作着的提早挽回“国金转债”的建议》,决议行使我公司的可替换建立互信关系提早挽回权,对“挽回注册日期”注册在册的国金转债整个挽回。

  依《可转让证券发行管理条例》、《上海可转让证券买卖所份上市必须使用的》和本公司《可替换公司建立互信关系募集说明书》的关系条目,公司于2014年12月15日揭示了《发作着的“国金转债”挽回的公报》,12月16日、12月18日揭示了《发作着的“国金转债”挽回的暗示性公报》,现再次就挽回关系事项向非常国金转债持有人公报如次:

  一、挽回条目

  公司述说判决书发行份说明书挽回条目:

  (1)断气挽回

  可替换公司建立互信关系发行断气后5个买卖不日,公司将以这次发行的可可变化性货币的票面面值的105%(含至死年利钱)向可可变化性货币持有人挽回整个未转股的可替换公司建立互信关系。

  (2)有需要量挽回

  在这次发行的可替换建立互信关系-股权掉换过去某一特定历史时期的,当以下两种局面经过发作时,公司有权决议根据建立互信关系面值加比较期应计利钱的价钱挽回整个或使均衡未转股的可可变化性货币:

  A.在这次发行的可替换建立互信关系-股权掉换过去某一特定历史时期的,发生公司A股份延续30个买卖日中无论如何有15个买卖日的close的现在分词形式价钱不在水下比较期转股价钱的130%(含130%);

  B.可替换公司建立互信关系发行用天平称在水下,1000万元/小时。

  计算比较期应计利钱的态度为::IA=B×i×t/365

  IA:比较期应计利钱;

  B:指可替换公司建立互信关系持有人持稍微可替换公司建立互信关系的面值租金额。;

  i:可替换建立互信关系的现在的票面货币利率;

  t:指应计利钱天数,即自至死一次付息日起的实践日历日。。

  发生在30个买卖不日发作倒开的份的价钱装束,装束前的买卖日,替换价钱和close的现在分词形式价,装束后的买卖日以装束后的可变化性为根底计算。。

  二、可替换公司建立互信关系挽回的关系事项

  (1)挽回需要量的如愿以偿

  公司份自11月2日起进入换股期。,从2014年11月21日至12月11日延续15个买卖日close的现在分词形式价钱高于国金转债比较期转股价钱的130%,依公司《述说判决书发行可替换公司建立互信关系募集说明书》的商定,已姑息国金转债的提早挽回需要量。

  (二)挽回注册日期

  这次挽回不赞成为2014年12月29日收盘后在中国1971可转让证券注册结算有限债务公司上海分行(以下约分“中登上海分行”)注册在册的国金转债的整个持有人。

  (三)挽回价钱

  依本公司《述说判决书发行可替换公司建立互信关系募集说明书》中发作着的提早挽回的商定,挽回价钱为元/张(含活期利钱),眼前的利钱是有税的。。

  计算比较期应计利钱的态度为::IA=B×i×t/365

  IA:比较期应计利钱;

  B:指可替换公司建立互信关系持有人持稍微可替换公司建立互信关系的面值租金额。;

  i:可替换建立互信关系的现在的票面货币利率;

  t:指应计利钱天数,即自至死一次付息日起的实践日历日。。

  比较期利钱ia=b*i*t/365=100*230/365=RMB/zhan

  计息日:2014年5月14日至2014年12月30日

  境内自然人围攻者的赋税收益减免(运气20%,由公司代扣代缴)后实践挽回价钱为 元/张(纳税后),合格围攻者扣税(运气10%,本公司代扣代缴后的实践挽回价钱为R。,境内机构围攻者,公司非预扣收益TA,实践挽回价钱为人民币/张(纳税后挽回价钱为。

  (4)挽回顺序

  本公司将中国1971可转让证券报挽回完毕前、上海可转让证券报、《可转让证券时报》、《可转让证券日报》和交上所网站()上述说国金转债挽回暗示公报无论如何3次,留心国金转债持有人关系这次挽回的各项事项。

  当公司决议停止整个挽回时,在挽回注册日期次一买卖日(2014年12月30日)起主宰在中登上海分行注册在册的国金转债将整个被解冻。

  我们的公司将在这次挽回完毕时,中国1971可转让证券报、上海可转让证券报、《可转让证券时报》、《可转让证券日报》和交上所网站()上公报这次挽回发生和这次挽回对本公司的产生影响。

  5、挽回款发给日:2015年1月9日

  本公司将付托中登上海分行经过其资产清算零碎向挽回日注册在册并在上海可转让证券买卖所各部件柄状物了委派买卖的持有人派发挽回款,同时记减持有人响应的国金转债数额。应验完整委派买卖的围攻者可获得挽回权。,未柄状物委派买卖的围攻者挽回为TE,委派买卖后分派。

  6、买卖与份替换

  挽回注册日期次一买卖日(即2014年12月30日)起,国金转债将中止买卖与份替换。在提早挽回应验后,国金转债将在上海可转让证券买卖所摘牌。

  三、修饰信息

  修饰机关:董事会办公楼

  修饰电话:(028)86690021

  专门地留心。

  国金可转让证券有限债务公司

  董事会

  2014年12月26日 (采石场):上海可转让证券报)

money.sohu.comfalse中国1971可转让证券网上海可转让证券报report3715可转让证券行为准则:600109份约分:国金可转让证券号:Lin2014-80替换行为准则:110025亏欠替换的缩写:国金转债转股行为准则:190025转股约分:金转金可转让证券股份有限公司

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